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Persönliche Arbeitsakte 2026

Ein druckbarer Arbeitsplan für deine nächsten Steueraufgaben.

Die Arbeitsakte verdichtet Start-Assistent, Druckakte und Checklisten zu einem Blatt. Sie rechnet nichts neu, sondern führt dich zu den passenden bestehenden Werkzeugen.

Jahresstand 2026. Modellrechnung ohne individuelle Steuerberatung. Formeln, Annahmen, Quellen und Grenzen sind sichtbar; Bescheide und fachliche Prüfung gehen vor.
ProfilWelche Unterlagen sollen auf das Blatt?
Start-Assistent öffnen

Alle Felder sind Auswahlfelder. Es werden keine freien Eingaben gespeichert oder übertragen.

Arbeitsakte

Dienstleistung / Beratung · Berlin

2026
Tätigkeit: Dienstleistung / BeratungKunden: vor allem GeschäftskundenUmsatzsteuer: noch unklarRhythmus: noch unklar

Arbeitsstand aus diesem Browser

lokal
Quartal0/11Offene Punkte vor UStVA, Vorauszahlung oder Rücklage prüfen. Jahr0/9Jahresabschluss-Haken bleiben nur in diesem Browser. Notizen0Monatsnotizen aus der Druckakte für Zahlung und Belege. SammelmappeBasisAusgewählte Druckblätter für die PDF-Ablage. Frist10.06.Nächsten Termin im Steuerkalender prüfen.
ArbeitsaktePersönliche Arbeitsakte öffnen

Profil wählen und passende Rechner, Fristen und Belege sortieren.

Arbeitsblatt öffnen

Monatskurzfassung

druckbar

Ein kompaktes Blatt für den aktuellen Monat: nächste Frist, Zahlungsnotiz, offene Belege und Ablage. Es enthält keine Nutzerwerte und bleibt lokal im Browser.

FristESt/SolZ Rate 2Mi., 10.06.2026 · § 37 EStGZahlungZahlstatus notierenZahllast, Erstattung, Lastschrift oder Überweisung als offenen Punkt markieren.BelegeVorsteuerbelege schließenOffene Eingangsrechnungen nicht schätzen, sondern als Prüfpunkt sichtbar lassen.DruckakteMonatsblatt sichernKurzfassung zusammen mit Monatsnotiz und Quellenstand als PDF speichern.
Datenstruktur

Monats- und Quartalsblatt

ein Blatt für PDF

Die kompakte Ansicht verbindet nächste Frist, Zahlung, offene Belege und die wichtigsten Nachweisfragen. Sie liest lokale Notizen nur im Browser.

FristESt/SolZ Rate 2Mi., 10.06.2026 · § 37 EStGZahlungZahlstatus notierenZahllast, Erstattung, Lastschrift oder Überweisung als offenen Punkt markieren.BelegeVorsteuerbelege schließenOffene Eingangsrechnungen nicht schätzen, sondern als Prüfpunkt sichtbar lassen.DruckakteMonatsblatt sichernKurzfassung zusammen mit Monatsnotiz und Quellenstand als PDF speichern.
01 UStVA abgegeben, Kontoauszug fehlt Lege Kontoauszug, SEPA-Lastschrift oder Überweisungsbeleg neben die Monatsnotiz und markiere den Zahlungsstatus erst danach als geschlossen. § 18 UStG Besteuerungsverfahren
02 Vorsteuerbeleg offen vor der Abgabe Rechne die UStVA ohne den offenen Betrag und schreibe den Beleg als Rückfrage in die Vorsteuer-Prüfspur. § 15 UStG Vorsteuerabzug
03 E-Rechnung kommt als Datei und als PDF Trenne Empfangskanal, Originaldatei, Lesekopie, Vorsteuerentscheidung und Zahlung in der Monatsnotiz. FAQ zur obligatorischen E-Rechnung
Datenstruktur

Tagesüberblick

lokal und werbefrei
Werkzeugübersicht21 WerkzeugeRechner, Checklisten und Guides sind nach Arbeitsfällen sortiert.WerbehinweiseConsent nötigOptionale Anzeigen laden erst nach Zustimmung und werden von den Rechenergebnissen getrennt.MethodiköffentlichQuellen, Rechenwege und Grenzen sind als Orientierung ohne vertrauliche Werte beschrieben.TagesüberblickStartpunktOffene Checklisten, Druckakte und nächste Arbeitsblätter werden lokal im Browser zusammengeführt.

Der Überblick enthält keine persönlichen Daten. Er zeigt nur, welche Arbeitsbereiche, Kontrolllisten und Umsatzgrenzen im statischen Build vorbereitet sind.

Quartalszusammenfassung

0/9Quartals-ChecklisteNoch keine lokalen Haken gefunden. Öffne die Checkliste und markiere erledigte Punkte.FristUStVA-Rhythmus klärenBevor eine Frist in die Akte kommt, muss Monat oder Quartal feststehen.ZahlungVorauszahlungen planenESt, GewSt und UStVA-Zahllast getrennt vormerken.

Quartalsfortschritt

lokal im Browser
0%Checkliste erledigtSetze Haken in der Quartals-Checkliste, damit die Arbeitsakte den Stand zeigt.0 NotizenMonatsnotizenÜbernimm Monatsnotizen in der Druckakte, um UStVA-Zahlungen und Belege sichtbar zu halten.offenVorsteuerbelegeOffene Eingangsrechnungen und Vorsteuerfragen vor der Meldung markieren.offenZahlungsnachweiseKontoauszug, Lastschrift oder Überweisungsbeleg nach der Meldung ergänzen.

UStVA-Zahlungsnotizen

Berlin

Die vier Quartalsblätter legen Frist, Zahlungsweg, Nachweis und offene Vorsteuerbelege direkt neben die persönliche Arbeitsakte.

Q1Mo., 11.05.2026aktueller Zeitraum
  1. Zahllast aus Umsatzsteuer-Rechner übernehmen
  2. Vorsteuerbelege nicht still schätzen
  3. Zahlungsnachweis zur Monatsnotiz oder Quartalsakte legen
Q2Mo., 10.08.2026Berlin
  1. Zahllast aus Umsatzsteuer-Rechner übernehmen
  2. Vorsteuerbelege nicht still schätzen
  3. Zahlungsnachweis zur Monatsnotiz oder Quartalsakte legen
keine §-108-Verschiebung im ModellJournal
Q3Di., 10.11.2026Berlin
  1. Zahllast aus Umsatzsteuer-Rechner übernehmen
  2. Vorsteuerbelege nicht still schätzen
  3. Zahlungsnachweis zur Monatsnotiz oder Quartalsakte legen
keine §-108-Verschiebung im ModellJournal
Q4Mi., 10.02.2027Berlin
  1. Zahllast aus Umsatzsteuer-Rechner übernehmen
  2. Vorsteuerbelege nicht still schätzen
  3. Zahlungsnachweis zur Monatsnotiz oder Quartalsakte legen
keine §-108-Verschiebung im ModellJournal
Zahlungsnotizen als Datenexport

Jahresabschluss-Fortschritt

lokal im Browser
0%Jahresabschluss erledigtNoch keine lokalen Haken aus der Jahresabschluss-Checkliste gefunden.0/3Einnahmen und UmsatzsteuerAusgangsrechnungen, UStVA und E-Rechnung vor der Abgabe schließen.0/3Ausgaben und BelegeBetriebsausgaben, Reisekosten und Anlagegüter nachvollziehbar sortieren.0/3Steuerreserve und FristenGewinn, Vorauszahlungen und Abgabefristen in die Jahresakte übernehmen.
Nächster PunktAlle Ausgangsrechnungen vollständig exportiertJahresabschluss-Checkliste öffnen und ersten Punkt abhaken.

Jahreswechsel-Check

Folgejahr vorbereiten
JahresstartUStVA-Rhythmus für 2027 vormerkenMonat, Quartal oder Kleinunternehmerstatus für das Folgejahr sichtbar notieren, bevor neue Rechnungen laufen.BelegeOffene 2026-Belege vor Januar trennenRechnungsdatum, Leistungszeitraum, Zahlung und Vorsteuer nicht mit Belegen des Folgejahres vermischen.ZahlungenVorauszahlungen ins Folgejahr übertragenESt, GewSt und UStVA-Zahlungen für das neue Jahr getrennt in den Zahlkalender übernehmen.UmsatzgrenzeKleinunternehmergrenzen neu prüfenVorjahresumsatz 2026 und laufende Erwartung 2027 als getrennte Werte in den Check legen.

Der Check ist eine Organisationshilfe für den Übergang von 2026 auf 2027. Er prüft keine Bescheide und keine individuelle Steuerpflicht.

Monatsnotiz

BelegeE-Rechnung und VorsteuerOffene Eingangsrechnungen, Vorsteuer und UStVA-Zahlung zusammen prüfen.FristUStVA-TerminBundesland, Zeitraum und Dauerfristverlängerung vor Zahlung notieren.ZahlungZahllast ablegenAbgabe, Lastschrift oder Überweisung nicht mit Belegen vermischen.

Gespeicherte Monatsnotizen

Wenn du in der Druckakte Monatsnotizen in die Quartalsübersicht übernimmst, erscheinen sie hier lokal im Arbeitsblatt.

Druckakte öffnen

Quartalsprüfblatt aus der Druckakte

lokal gespiegelt

Die Arbeitsakte liest gespeicherte Druckakte-Monatsnotizen nur in diesem Browser und zeigt die nächsten Nachweisfragen direkt im Profilblatt.

StandardreihenfolgeZahlungsnachweis, Vorsteuer und E-Rechnung zuerst prüfen.
01 UStVA abgegeben, Kontoauszug fehlt Lege Kontoauszug, SEPA-Lastschrift oder Überweisungsbeleg neben die Monatsnotiz und markiere den Zahlungsstatus erst danach als geschlossen. § 18 UStG Besteuerungsverfahren
02 Vorsteuerbeleg offen vor der Abgabe Rechne die UStVA ohne den offenen Betrag und schreibe den Beleg als Rückfrage in die Vorsteuer-Prüfspur. § 15 UStG Vorsteuerabzug
03 E-Rechnung kommt als Datei und als PDF Trenne Empfangskanal, Originaldatei, Lesekopie, Vorsteuerentscheidung und Zahlung in der Monatsnotiz. FAQ zur obligatorischen E-Rechnung
Druckakte prüfenDatenstruktur

Vorsteuer-Prüfspur

5 PunkteFehlerblatt öffnenRechnung, Unternehmensbezug, Berichtigung und UStVA-Zeitraum prüfen.NachweisZahlungsbeleg ablegenKontoauszug, SEPA-Mandat oder Überweisungsbeleg in die Monatsnotiz schreiben.BelegwegVorsteuer vor BetragE-Rechnung, sonstige Rechnung und offene Rückfrage getrennt halten.

Nachweis-Prüfspur

Welche Belegfrage muss als Nächstes in deine Arbeitsakte?

Die Karten übernehmen die häufigsten offenen Punkte aus dem Steuerwissen direkt in das Profilblatt. Wähle den Fall, der gerade offen ist, und springe zum passenden Werkzeug.

Lokale GewichtungStandardreihenfolgeNach dem Laden der Arbeitsakte werden gespeicherte Monatsnotizen nur in diesem Browser gelesen und die Karten neu sortiert.
01

UStVA abgegeben, Kontoauszug fehlt

Prüfen: Die Voranmeldung ist übertragen, aber in der Mappe liegt nur ein Screenshot der Zahllast.

Risiko: Später ist nicht mehr klar, ob gemeldet, gezahlt oder nur gerechnet wurde.

Ablage: Lege Kontoauszug, SEPA-Lastschrift oder Überweisungsbeleg neben die Monatsnotiz und markiere den Zahlungsstatus erst danach als geschlossen.

02

Vorsteuerbeleg offen vor der Abgabe

Prüfen: Eine Eingangsrechnung ist angekündigt, der Vorsteuerbetrag steht aber noch nicht prüfbar fest.

Risiko: Eine stille Schätzung macht die Zahllast schwer nachvollziehbar und kann den späteren Abgleich verwischen.

Ablage: Rechne die UStVA ohne den offenen Betrag und schreibe den Beleg als Rückfrage in die Vorsteuer-Prüfspur.

03

E-Rechnung kommt als Datei und als PDF

Prüfen: Für denselben Vorgang liegen eine strukturierte E-Rechnung und ein PDF-Anhang im Postfach.

Risiko: Format, Rechnungspflichtangaben, Vorsteuerprüfung und Ablageweg werden durcheinander abgelegt.

Ablage: Trenne Empfangskanal, Originaldatei, Lesekopie, Vorsteuerentscheidung und Zahlung in der Monatsnotiz.

Prüfspur als JSONFälle im Steuerwissen lesen

Sammelmappe aus der Druckakte

Basis-Paket

Die Arbeitsakte übernimmt nach dem Laden deine lokale Druckakte-Auswahl. Ohne gespeicherte Auswahl zeigt sie die empfohlenen Basis-Blätter.

DeckblattPersönliche ArbeitsakteAls Deckblatt mit Zeitraum, Bundesland und UStVA-Rhythmus speichern.01GewinnblattEingaben, Ergebnis, Rechenweg und offene Betriebsausgaben markieren.02UmsatzsteuerblattUStVA-Zahlung und Vorsteuerbelege getrennt ablegen.03EinkommensteuerblattTarifzone und Quellenstand mitnehmen; Bescheide gehen vor.
Sammelmappe bearbeitenDatenstruktur
Heute zuerstNetto-Gewinn zuerst rechnenUmsatz, Betriebsausgaben und Steuerreserve getrennt lesen.Danach prüfenUmsatzsteuerstatus klärenKleinunternehmergrenzen oder Regelbesteuerung vor Rechnungsstellung prüfen.Für die AblageQuartals-Checkliste abhakenBelege, UStVA, Vorauszahlungen und Rücklage vor dem Quartalswechsel schließen.

Offene Prüfnotizen

  • Bescheide, Finanzamtsschreiben und Belege separat prüfen.
  • Diese Akte ist eine Organisationshilfe, keine steuerliche Zusage.
  • Ergebnisblätter nach dem Rechnen als PDF ablegen.

Vertiefung

Persönliche Arbeitsakte mit Kontext nutzen.

Die Arbeitsakte ist der optionale Vertiefungsbereich für Nutzer, die aus Rechnern, Fristen und Belegen einen druckbaren Arbeitsplan machen wollen.

Was gehört hier hinein?
Arbeitsfolge
  1. Netto-Gewinn zuerst rechnen öffnen, Ergebnis oder Status sichern und danach erst zum nächsten Blatt wechseln.
  2. Umsatzsteuerstatus klären öffnen, Ergebnis oder Status sichern und danach erst zum nächsten Blatt wechseln.
  3. Quartals-Checkliste abhaken öffnen, Ergebnis oder Status sichern und danach erst zum nächsten Blatt wechseln.
  4. ESt/SolZ Rate 2 öffnen, Ergebnis oder Status sichern und danach erst zum nächsten Blatt wechseln.
Typische Fehler
  1. Persönliche Arbeitsakte nicht als fertige Steuererklärung behandeln.
  2. Rechenwert, Frist und Belegstatus getrennt halten.
  3. Offene Fragen sichtbar lassen, statt sie in einer Summe zu verstecken.
Für die Akte sichern

Persönliche Arbeitsakte wird nützlich, wenn die offenen Punkte nicht im Kopf bleiben. Notiere den verwendeten Zeitraum, den Beleg- oder Bescheidbezug und den nächsten Prüfschritt direkt im passenden Blatt.

Nächster Schritt

Starte mit dem ersten offenen Blatt und speichere Ergebnis, Quelle und offene Frage in der Druckakte. Wenn eine Zahl nur geplant ist, bleibt sie als Planwert markiert.

Druckakte öffnen

Druckmappe

Was gehört dazu?

Lege je Rechnung Eingaben, Ergebnis, Rechenweg, Quellenstand und offene Prüfung ab. Die Arbeitsakte ist das Deckblatt davor.

Druckakte öffnen
Quartal

Was regelmäßig schließen?

UStVA, Vorsteuerbelege, Vorauszahlungen und Rücklage werden am besten monatlich oder quartalsweise geprüft.

Quartals-Checkliste öffnen
Jahr

Was vor Abgabe bündeln?

Zum Jahresabschluss gehören Einnahmen, Belege, Anlagegüter, Fristen und Rückfragen in eine nachvollziehbare Reihenfolge.

Jahresabschluss-Checkliste öffnen

FAQ

Häufige Fragen zur Arbeitsakte.

Die Antworten halten Datenschutz, Grenze und Druckfunktion direkt sichtbar.

Werden Angaben gespeichert oder übertragen?

Nein. Die Auswahl wird nur im Browser ausgewertet. Die Seite sendet keine Eingaben an Server und legt kein Nutzerkonto an.

Ist die Arbeitsakte eine Steuerberatung?

Nein. Sie sortiert vorhandene Werkzeuge und Prüfpunkte. Bescheide, Belege und steuerliche Beratung gehen immer vor.

Wie entsteht daraus ein PDF?

Über den Druckdialog des Browsers. Die Druckansicht blendet Navigation und Bedienelemente aus und lässt das Ergebnisblatt stehen.